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东吴宏观股指每日观点 | 指数走势分化,政策预期升温,股指未来如何演绎?

发布日期:2024-05-20 13:26    点击次数:129

  2024.1.29

  股指操作参考:逢低做多

  周五市场走势分化,沪指窄幅震荡,创业板指跌超2%。个股超3000家下跌,房地产、海南、上海概念领涨,医药、半导体领跌。 财联社战略合作伙伴东吴期货

  股指研究员认为,近期央行、证监会、国资委等部门先后进行积极表态,政策预期升温,避免了恐慌情绪进一步发酵,资金流出压力减轻。此外,经过前期持续调整,主要指数估值已经回落到历史较低水平,进一步下行空间有限,中长期配置价值凸显。

  综合来看,随着政策氛围好转,流动性风险缓解,指数有望企稳反弹。短期高股息板块继续占优,待市场风险偏好回升后,小盘成长风格预计将随之反弹。

  (仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

  市场信息&实盘数据

  创业板指跌超2%

  周五市场走势分化,沪指窄幅震荡,创业板指跌超2%。个股超3000家下跌,房地产、海南、上海概念领涨,医药、半导体领跌。

  截至收盘,上证指数报2910.22点,涨0.14%;深证成指报8762.33点,跌1.06%;创业板指报1682.48点,跌2.23%;沪深300报3333.82点,跌0.27%;上证50报2314.37点,涨0.07%;中证500报5027.09点,跌0.91%;中证1000报5269.76点,跌0.87%。两市合计成交8286.94亿元,北向资金净流入15.10亿元。

  期指方面,IF2402跌0.14%,IH2402涨0.11%,IC2402跌1.00%,IM2402跌1.19%。基差方面,IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-1.42%、0.28%、-7.93%、-9.82%。

  资金面:净投放3900亿元

  1月26日,央行开展4610亿元7天期逆回购操作,当日有710亿元7天期逆回购到期,实现净投放3900亿元。

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  消息面:证监会全面暂停限售股融券出借

  【最新测算:战略配售股份当前融券出借余额42.23亿元新规后券源将大幅减少】

  财联社1月28日电,证监会1月28日发布消息称,将对融券机制做出调整,一是全面暂停限售股出借,于1月29日实施;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制,将于3月18日起实施,此次调整是在总结前期优化融券机制安排经验的基础上的推广,综合头部券商以及两融业务人士测算结果,截至今年1月25日,全市场战略配售股份出借余额42.23亿元,涉及标的191只。

  新规后,此类券源将大幅减少,预计该部分融券规模将快速下降。此外,将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对效率要求较高的融券策略客群存在一定影响,该政策突出公平合理,降低融券效率,制约机构在信息、工具运用方面的优势,给各类投资者更充足的时间消化市场信息,营造更加公平的市场秩序。

  【响应机构改革方案三大AMC公司将并入中投】

  财联社1月28日电,记者从业内知情人士处再次确认,中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。

  【消息称以色列和哈马斯有望达成为期两月停火协议】

  财联社1月28日电,据美国媒体1月27日报道,埃及、卡塔尔等各方谈判代表正起草一项新的巴以停火协议,内容包括在加沙地带停火两个月,哈马斯释放100多名扣押人员等,协议已接近达成。

  以色列、卡塔尔、埃及和美国等各方代表定于28日在巴黎举行会议,对协议草案进行讨论。各方谈判代表对以色列和哈马斯双方达成协议持“谨慎乐观”态度,称协议可能在两周内达成。

  【国家统计局:2023年全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3% 降幅比上年收窄1.7个百分点】

  财联社1月27日电,国家统计局发布数据显示,2023年12月份,规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年,全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%,降幅比上年收窄1.7个百分点,继续保持恢复态势。

  从年内走势看,规上工业企业累计利润从1—2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%,利润降幅大幅收窄。分季度看,一、二季度规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%,三、四季度分别增长7.7%、16.2%,利润由降转增,并实现较快增长。从当月增速看,自8月份以来,规上工业企业利润连续5个月实现正增长。

  【广州:放开120平方米户型限购 27日起正式实施】

  财联社1月27日电,广州市人民政府办公厅发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知,通知指出,①在限购区域范围内,购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房,不纳入限购范围。

  ②在限购区域范围内,居民家庭将自有住房用作租赁住房并办理房屋租赁登记备案手续的,或者在我市存量房交易系统取得房源信息编码并挂牌计划出售的,购买住房时相应核减家庭住房套数。

  ③对于具备合并不动产权证书条件的房屋,购房人可以申请转移登记业务、合并登记业务一同办理。

  ④商服类物业不再限定转让对象。通知自2024年1月27日起正式实施。

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  期市有风险,投资需谨慎。